10
หน้าที่
1
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
15 มกราคม 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200120 โรงพยาบาลสุรินทร์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ
 0.00 
 202,237,160.28 
(202,237,160.28)
 0.00 
1101010104     เงินทดรองราชการ
 8,000.00 
 0.00 
 0.00 
 8,000.00 
1101010112     พักเงินนำส่ง
 0.00 
 220,535.63 
(220,535.63)
 0.00 
1101010113     พักรอ Clearing
 0.00 
 151,660.63 
(151,660.63)
 0.00 
1101020501     เงินฝากคลัง
 292,131,736.60 
 984,113.36 
(64,650,583.83)
 228,465,266.13 
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.
 0.00 
 6,099,958.77 
(6,099,958.77)
 0.00 
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1101030102     ง/ฝ ออมทรัพย์
 344,261,173.06 
 201,578,623.63 
(86,682,624.69)
 459,157,172.00 
1102010108     ล/นเงินยืม-นอก ธพ.
 1,300,488.00 
 259,594.00 
(307,408.00)
 1,252,674.00 
1102050101     ล/น การค้า-ภาครัฐ
 382,566,341.99 
 196,516,397.15 
(246,746,182.26)
 332,336,556.88 
1102050102     ล/น การค้า-ภายนอก
 0.00 
 986,281.75 
(1,152,707.70)
(166,425.95)
1102050107     ร/ด ค้างรับ-ภายนอก
 0.00 
 22,326,151.93 
 0.00 
 22,326,151.93 
1102050123     ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น
(14,561,184.30)
 0.00 
(590,495.26)
(15,151,679.56)
1102050124     ค้างรับจาก บก.
 0.00 
 7,635,360.54 
(7,635,360.54)
 0.00 
1102050125     ล/น สรก. รับแทนกัน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1102050194     ลูกหนี้อื่น-ภายนอก
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1103020111     เงินจ่ายล่วงหน้า
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1105010103     สินค้าสำเร็จรูป
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

10
หน้าที่
2
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
15 มกราคม 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200120 โรงพยาบาลสุรินทร์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1105010105     วัสดุคงคลัง
 156,305,107.60 
 51,468,846.60 
(51,550,016.50)
 156,223,937.70 
1205010101     อาคารพักอาศัย
 64,610,000.00 
 0.00 
 0.00 
 64,610,000.00 
1205010103     คสส. อาคารพักอาศัย
(4,270,870.88)
 0.00 
(148,207.92)
(4,419,078.80)
1205020101     อาคารสำนักงาน
 681,127,713.36 
 0.00 
 0.00 
 681,127,713.36 
1205020102     พักอาคารสำนักงาน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1205020103     คสส. อาคาร สนง.
(60,564,008.99)
 0.00 
(1,442,279.24)
(62,006,288.23)
1205030106     ส่วนปรับปรุงอาคาร
 1,020,000.00 
 0.00 
 0.00 
 1,020,000.00 
1205030108     คสส. ส่วนปป.อาคาร
(114,493.83)
 0.00 
(2,159.83)
(116,653.66)
1205040101     สิ่งปลูกสร้าง
 940,000.00 
 0.00 
 0.00 
 940,000.00 
1205040102     พักสิ่งปลูกสร้าง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1205040103     คสส. สิ่งปลูกสร้าง
(30,573.45)
 0.00 
(3,119.78)
(33,693.23)
1205050101     อาคาร&สิ่งป/ส - Inf
 373,833,585.14 
 0.00 
 0.00 
 373,833,585.14 
1205050102     คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf
(45,100,125.10)
 0.00 
(347,952.93)
(45,448,078.03)
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน
 6,036,029.71 
 0.00 
(12,500.00)
 6,023,529.71 
1206010102     พักครุภัณฑ์สำนักงาน
 0.00 
 12,500.00 
(12,500.00)
 0.00 
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน
(778,521.01)
 0.00 
(43,143.57)
(821,664.58)
1206020101     ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 5,594,530.00 
 0.00 
 0.00 
 5,594,530.00 
1206020102     พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

10
หน้าที่
3
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
15 มกราคม 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200120 โรงพยาบาลสุรินทร์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206020103     คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
(1,957,794.34)
 0.00 
(10,713.16)
(1,968,507.50)
1206030101     คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ
 8,520,920.00 
 0.00 
 0.00 
 8,520,920.00 
1206030102     พักไฟฟ้า&วิทยุ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206030103     คสส ไฟฟ้า&วิทยุ
(1,001,389.05)
 0.00 
(36,086.31)
(1,037,475.36)
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา
 1,512,032.00 
 0.00 
 0.00 
 1,512,032.00 
1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณา
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา
(252,774.99)
 0.00 
(12,806.93)
(265,581.92)
1206070101     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
 624,224.80 
 0.00 
 0.00 
 624,224.80 
1206070102     พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206070103     คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
(43,934.39)
 0.00 
(6,105.96)
(50,040.35)
1206090101     ครุภัณฑ์วิทย์ฯ
 264,545,614.89 
 628,000.00 
(10,000.00)
 265,163,614.89 
1206090102     พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ
(10,000.00)
 677,000.00 
(802,600.00)
(135,600.00)
1206090103     คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ
(66,853,605.95)
 0.00 
(1,750,549.27)
(68,604,155.22)
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 7,441,760.00 
 0.00 
 0.00 
 7,441,760.00 
1206100102     พักคอมพิวเตอร์
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์
(1,575,896.60)
 0.00 
(124,465.81)
(1,700,362.41)
1206110101     ครุภัณฑ์การศึกษา
 6,908,000.00 
 0.00 
 0.00 
 6,908,000.00 
1206110102     พักครุภัณฑ์การศึกษา
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

10
หน้าที่
4
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
15 มกราคม 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200120 โรงพยาบาลสุรินทร์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206110103     คสส ครุภัณฑ์การศึกษา
(5,826,170.91)
 0.00 
(48,627.35)
(5,874,798.26)
1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว
 5,570,177.00 
 137,500.00 
 0.00 
 5,707,677.00 
1206120102     พักครุภัณฑ์บ้านครัว
 0.00 
 137,500.00 
(137,500.00)
 0.00 
1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว
(1,664,104.97)
 0.00 
(96,437.79)
(1,760,542.76)
1206130101     ครุภัณฑ์กีฬา
 17,954,258.11 
 0.00 
 0.00 
 17,954,258.11 
1206130103     คสส ครุภัณฑ์กีฬา
(17,953,819.11)
 0.00 
 0.00 
(17,953,819.11)
1206160101     ครุภัณฑ์อื่น
 1,975,170.00 
 0.00 
 0.00 
 1,975,170.00 
1206160102     พักครุภัณฑ์อื่น
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206160103     คสส ครุภัณฑ์อื่น
(1,854,394.71)
 0.00 
(757.47)
(1,855,152.18)
1206170101     ครุภัณฑ์ - Interface
 1,061,502,030.41 
 0.00 
 0.00 
 1,061,502,030.41 
1206170102     คสส ครุภัณฑ์-Interf.
(384,591,416.63)
 0.00 
(2,181,447.60)
(386,772,864.23)
1208010101     ถนน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1208010102     พักถนน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1208010103     คสส-ถนน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1211010102     พักงานระหว่างสร้าง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก
 0.00 
 59,744,100.70 
(59,744,100.70)
 0.00 
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ
(106,077,346.10)
 40,243,278.82 
(62,446,291.51)
(128,280,358.79)
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ
 0.00 
 4,966,110.70 
(4,966,110.70)
 0.00 

10
หน้าที่
5
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
15 มกราคม 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200120 โรงพยาบาลสุรินทร์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
2101020199     เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก
(14,814,694.54)
 4,939,625.57 
(1,494,933.19)
(11,370,002.16)
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย
 0.00 
 7,635,360.54 
(7,635,360.54)
 0.00 
2102040103     W/H tax-บุคคล(03)
 0.00 
 27,966.25 
(27,966.25)
 0.00 
2102040104     W/H tax -ภงด 1
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53)
 0.00 
 529,361.07 
(529,361.07)
 0.00 
2102040110     ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น
(32,624,059.65)
 34,429,552.50 
(14,917,613.85)
(13,112,121.00)
2102040199     ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก
 0.00 
 0.00 
(13,525,656.00)
(13,525,656.00)
2103010103     ร/ดบริการรับล่วงหน้า
 74,864.01 
 105,265.82 
 0.00 
 180,129.83 
2109010199     รดรอการรับรู้อื่น
(118,685.00)
 0.00 
 0.00 
(118,685.00)
2111020199     เงินรับฝากอื่น
(218,524,627.45)
 31,929,913.08 
(52,210,154.29)
(238,804,868.66)
2111030199     เงินรับฝากอื่น
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2112010199     เงินประกันอื่น
(3,150,528.60)
 0.00 
(68,875.00)
(3,219,403.60)
2202010101     งทร.รับฯ-ดำเนินงาน
(8,000.00)
 0.00 
 0.00 
(8,000.00)
2213010101     ร/ดรอรับรู้
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ
 70,860,861.01 
 0.00 
 0.00 
 70,860,861.01 
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม
(2,299,401,835.72)
 0.00 
 0.00 
(2,299,401,835.72)
3102010102     ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด
(205,216.13)
 0.00 
 0.00 
(205,216.13)
3105010101     ทุนของหน่วยงาน
(348,720,594.97)
 0.00 
 0.00 
(348,720,594.97)

10
หน้าที่
6
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
15 มกราคม 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200120 โรงพยาบาลสุรินทร์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
4201020199     ร/ดค่าปรับอื่น
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
4202010199     ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น
(32,446.50)
 0.00 
 0.00 
(32,446.50)
4202030110     ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ
(13,000.00)
 0.00 
 0.00 
(13,000.00)
4206010102     ร/ดเหลือจ่าย
(64,180.32)
 0.00 
(9,726.00)
(73,906.32)
4301020102     รายได้บริการ-ภายนอก
(1,549,303.06)
 237,957.00 
(1,677,903.00)
(2,989,249.06)
4301020104     ร/ดรักษาพยาบาล
(121,782,114.56)
 13,027,636.02 
(69,610,466.76)
(178,364,945.30)
4301020105     ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท
(232,881,888.58)
 104,091,416.90 
(155,107,246.52)
(283,897,718.20)
4301020106     ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน
(25,800,549.80)
 7,242,022.24 
(14,175,488.99)
(32,734,016.55)
4302030101     ร/ดจากการบริจาค
(1,123,690.00)
 403,398.20 
(1,364,436.85)
(2,084,728.65)
4307010103     TR-รับงบบุคลากร
(2,287,526.00)
 1,188,020.00 
(2,443,313.00)
(3,542,819.00)
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน
(100,397.00)
 63,661.00 
(4,624,606.00)
(4,661,342.00)
4307010108     TR-รับงบกลาง
(581,074.50)
 283,720.77 
(567,441.54)
(864,795.27)
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก
(83,861,895.33)
 5,760.00 
(63,907,740.03)
(147,763,875.36)
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง
(179,153,786.73)
 0.00 
(210,749.63)
(179,364,536.36)
4308010118     รด.ระหว่างกันในกรม
 0.00 
 0.00 
(60.00)
(60.00)
4313010103     รายได้ค่าปรับ
(6,584.50)
 5,760.00 
(30,519.93)
(31,344.43)
4313010199     รายได้อื่น
(896,216.81)
 0.00 
(4,094,119.68)
(4,990,336.49)
5101010108     ค่าล่วงเวลา
 454,509.00 
 233,442.00 
 0.00 
 687,951.00 

10
หน้าที่
7
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
15 มกราคม 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200120 โรงพยาบาลสุรินทร์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5101010113     ค่าจ้าง
 57,302,014.66 
 28,780,619.12 
(2,419,817.00)
 83,662,816.78 
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ
 2,264,195.00 
 2,415,693.00 
(1,176,210.00)
 3,503,678.00 
5101010116     เงินค่าครองชีพ
 23,331.00 
 27,620.00 
(11,810.00)
 39,141.00 
5101010199     ง/ด&ค่าจ้างอื่น
 31,894,249.50 
 1,695,033.00 
 0.00 
 33,589,282.50 
5101020101     เงินช่วยเหลือ-ตาย
 65,340.00 
 0.00 
 0.00 
 65,340.00 
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel
 2,768,548.00 
 1,428,622.00 
(45,161.00)
 4,152,009.00 
5101020108     ค่าเช่าบ้าน
 11,900.00 
 35,000.00 
(17,500.00)
 29,400.00 
5101020112     เงินสมทบ กส.พนักงาน
 151,684.66 
 0.00 
 0.00 
 151,684.66 
5101020114     เงินเพิ่ม
 7,909,748.00 
 16,276,395.00 
(1,000.00)
 24,185,143.00 
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร
 309,890.00 
 503,676.00 
(251,838.00)
 561,728.00 
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ
 168,840.50 
 47,905.54 
(23,952.77)
 192,793.27 
5101030208     ค่ารักษา-ใน-เอกชน
 0.00 
 5,540.00 
(2,770.00)
 2,770.00 
5101040202     เงินช่วยการศึกษาบุตร
 33,400.00 
 8,000.00 
(4,000.00)
 37,400.00 
5101040204     ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ
 3,604.00 
 2,320.00 
(1,160.00)
 4,764.00 
5102010199     คชจ.อบรมในประเทศ
 180,022.90 
 492,352.60 
 0.00 
 672,375.50 
5103010102     ค่าเบี้ยเลี้ยง
 18,480.00 
 9,600.00 
 0.00 
 28,080.00 
5103010103     ค่าที่พัก
 1,600.00 
 0.00 
 0.00 
 1,600.00 
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท.
 23,668.00 
 18,470.00 
 0.00 
 42,138.00 

10
หน้าที่
8
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
15 มกราคม 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200120 โรงพยาบาลสุรินทร์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5104010104     ค่าวัสดุ
 102,420,574.74 
 66,596,054.32 
(35,475.00)
 168,981,154.06 
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ
 6,768,160.20 
 3,237,701.94 
 0.00 
 10,005,862.14 
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก
 15,052,010.11 
 12,580,537.21 
 0.00 
 27,632,547.32 
5104010113     ค/จเหมาบริการ-รัฐ
 6,763,795.12 
 0.00 
 0.00 
 6,763,795.12 
5104010115     ค่าธรรมเนียม
 9,151.97 
 7,734.31 
 0.00 
 16,886.28 
5104020101     ค่าไฟฟ้า
 7,586,735.49 
 3,659,112.66 
(497,176.30)
 10,748,671.85 
5104020103     ค่าประปา&น้ำบาดาล
 939,491.47 
 0.00 
 0.00 
 939,491.47 
5104020105     ค่าโทรศัพท์
 89,447.78 
 84,891.40 
 0.00 
 174,339.18 
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม
 59,469.53 
 47,454.50 
 0.00 
 106,924.03 
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์
 57,723.00 
 18,033.00 
 0.00 
 75,756.00 
5104030205     ตทข.-ส/ค&บริการ
 348,871.37 
 0.00 
 0.00 
 348,871.37 
5104030206     ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
 734,476.00 
 534,540.00 
(4,360.00)
 1,264,656.00 
5104030212     ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก
 13,000.00 
 0.00 
 0.00 
 13,000.00 
5104030299     ค่าใช้สอยอื่น ๆ
 1,342,863.75 
 779,205.00 
 0.00 
 2,122,068.75 
5104040102     ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
 32,979.00 
 81,975.00 
 0.00 
 114,954.00 
5105010101     ค่าเสื่อม-อาคาร
 291,634.96 
 148,207.92 
 0.00 
 439,842.88 
5105010103     ค่าเสื่อม-อาคารสนง.
 2,838,033.41 
 1,442,279.24 
 0.00 
 4,280,312.65 
5105010107     ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ
 6,138.93 
 3,119.78 
 0.00 
 9,258.71 

10
หน้าที่
9
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
15 มกราคม 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200120 โรงพยาบาลสุรินทร์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง.
 82,735.31 
 43,143.57 
 0.00 
 125,878.88 
5105010111     ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ
 20,896.67 
 10,713.16 
 0.00 
 31,609.83 
5105010113     ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า
 70,153.82 
 36,086.31 
 0.00 
 106,240.13 
5105010115     ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา
 25,088.99 
 12,806.93 
 0.00 
 37,895.92 
5105010121     ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง
 11,957.64 
 6,105.96 
 0.00 
 18,063.60 
5105010125     ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ
 3,425,005.55 
 1,750,549.27 
 0.00 
 5,175,554.82 
5105010127     ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ
 239,990.47 
 124,465.81 
 0.00 
 364,456.28 
5105010129     ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา
 95,686.07 
 48,627.35 
 0.00 
 144,313.42 
5105010131     ค่าเสื่อม-ค.ครัว
 183,473.15 
 96,437.79 
 0.00 
 279,910.94 
5105010139     ค่าเสื่อม- ค.อื่น
 1,490.57 
 757.47 
 0.00 
 2,248.04 
5105010158     ค/ส ส่วนปป.อาคาร
 4,250.00 
 2,159.83 
 0.00 
 6,409.83 
5105010160     ค/ส-อาคาร-Interface
 713,515.31 
 347,952.93 
 0.00 
 1,061,468.24 
5105010161     ค/สครุภัณฑ์-Interfac
 4,362,895.20 
 2,181,447.60 
 0.00 
 6,544,342.80 
5108010107     หนี้สงสัยจะสูญ
 1,146,328.12 
 590,495.26 
 0.00 
 1,736,823.38 
5203010141     จำหน่าย-ค.interface
 181.00 
 0.00 
 0.00 
 181.00 
5209010112     T/Eเบิกเกินส่งคืน
 0.00 
 60.00 
 0.00 
 60.00 
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก.
 179,153,786.73 
 210,749.63 
 0.00 
 179,364,536.36 
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.
 109,626.82 
 9,726.00 
 0.00 
 119,352.82 

10
หน้าที่
10
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
15 มกราคม 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200120 โรงพยาบาลสุรินทร์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง
 83,861,895.33 
 64,644,823.83 
(742,843.80)
 147,763,875.36 
5212010199     ค่าใช้จ่ายอื่น
 3,112,164.57 
 1,404,655.22 
 0.00 
 4,516,819.79 
6201010101     พัก เงินฝากคลัง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6401020101     พัก-เงินรับฝากสรก
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             2100200120
 0.00 
 1,215,879,969.91 
(1,215,879,969.91)
 0.00