9
หน้าที่
1
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
10 พฤศจิกายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200120 โรงพยาบาลสุรินทร์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ
 0.00 
 337,134,472.99 
(337,134,472.99)
 0.00 
1101010112     พักเงินนำส่ง
 0.00 
 68,022,712.50 
(68,022,712.50)
 0.00 
1101010113     พักรอ Clearing
 0.00 
 67,696,045.84 
(67,696,045.84)
 0.00 
1101020501     เงินฝากคลัง
 426,076,387.28 
 67,995,617.65 
(4,264,314.02)
 489,807,690.91 
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.
 216,763.00 
 1,287,616.25 
(1,479,263.75)
 25,115.50 
1101030102     ง/ฝ ออมทรัพย์
 343,083,721.61 
 243,572,784.01 
(133,750,278.56)
 452,906,227.06 
1102010108     ล/นเงินยืม-นอก ธพ.
 3,883,448.00 
 239,128.00 
(109,104.00)
 4,013,472.00 
1102050101     ล/น การค้า-ภาครัฐ
 396,591,931.82 
 236,532,942.74 
(154,316,051.28)
 478,808,823.28 
1102050102     ล/น การค้า-ภายนอก
 30,987,616.10 
 7,912,596.13 
(2,864,123.35)
 36,036,088.88 
1102050107     ร/ด ค้างรับ-ภายนอก
 7,921,848.73 
 0.00 
(7,921,848.73)
 0.00 
1102050123     ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น
(3,049,967.17)
 0.00 
(3,518,908.28)
(6,568,875.45)
1102050124     ค้างรับจาก บก.
 0.00 
 1,287,616.25 
(1,287,616.25)
 0.00 
1103020111     เงินจ่ายล่วงหน้า
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1105010103     สินค้าสำเร็จรูป
 189,859,076.57 
 258,296,722.51 
(232,090,357.98)
 216,065,441.10 
1105010105     วัสดุคงคลัง
 2,619,401.63 
 7,086,903.79 
(7,160,949.62)
 2,545,355.80 
1205010101     อาคารพักอาศัย
 64,610,000.00 
 0.00 
 0.00 
 64,610,000.00 
1205010103     คสส. อาคารพักอาศัย
(7,478,855.38)
 0.00 
(148,613.97)
(7,627,469.35)
1205020101     อาคารสำนักงาน
 681,127,713.36 
 0.00 
 0.00 
 681,127,713.36 

9
หน้าที่
2
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
10 พฤศจิกายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200120 โรงพยาบาลสุรินทร์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1205020102     พักอาคารสำนักงาน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1205020103     คสส. อาคาร สนง.
(91,782,376.42)
 0.00 
(1,446,230.71)
(93,228,607.13)
1205030106     ส่วนปรับปรุงอาคาร
 1,020,000.00 
 0.00 
 0.00 
 1,020,000.00 
1205030108     คสส. ส่วนปป.อาคาร
(161,243.83)
 0.00 
(2,165.76)
(163,409.59)
1205040101     สิ่งปลูกสร้าง
 1,838,000.00 
 0.00 
 0.00 
 1,838,000.00 
1205040103     คสส. สิ่งปลูกสร้าง
(160,915.61)
 0.00 
(6,179.33)
(167,094.94)
1205050101     อาคาร&สิ่งป/ส - Inf
 373,833,585.14 
 0.00 
 0.00 
 373,833,585.14 
1205050102     คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf
(53,025,457.33)
 0.00 
(648,623.85)
(53,674,081.18)
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน
 34,110,547.38 
 53,200.00 
(53,200.00)
 34,110,547.38 
1206010102     พักครุภัณฑ์สำนักงาน
 0.00 
 106,400.00 
(106,400.00)
 0.00 
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน
(28,455,078.28)
 0.00 
(65,146.19)
(28,520,224.47)
1206020101     ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 15,018,430.00 
 0.00 
 0.00 
 15,018,430.00 
1206020102     พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206020103     คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
(8,923,655.27)
 0.00 
(20,758.81)
(8,944,414.08)
1206030101     คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ
 15,561,986.20 
 0.00 
 0.00 
 15,561,986.20 
1206030102     พักไฟฟ้า&วิทยุ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206030103     คสส ไฟฟ้า&วิทยุ
(7,559,069.80)
 0.00 
(101,595.40)
(7,660,665.20)
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา
 6,164,777.11 
 370,900.00 
 0.00 
 6,535,677.11 

9
หน้าที่
3
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
10 พฤศจิกายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200120 โรงพยาบาลสุรินทร์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณา
 0.00 
 370,900.00 
(370,900.00)
 0.00 
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา
(3,988,537.90)
 0.00 
(56,808.37)
(4,045,346.27)
1206070101     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
 1,033,999.60 
 0.00 
 0.00 
 1,033,999.60 
1206070102     พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206070103     คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
(386,748.22)
 0.00 
(7,926.26)
(394,674.48)
1206090101     ครุภัณฑ์วิทย์ฯ
 825,369,506.27 
 3,751,693.00 
(111,000.00)
 829,010,199.27 
1206090102     พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ
 0.00 
 3,862,693.00 
(3,862,693.00)
 0.00 
1206090103     คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ
(460,120,390.86)
 0.00 
(4,199,018.74)
(464,319,409.60)
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 180,191,285.61 
 1,268,889.00 
 0.00 
 181,460,174.61 
1206100102     พักคอมพิวเตอร์
 0.00 
 1,268,889.00 
(1,268,889.00)
 0.00 
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์
(173,471,988.26)
 0.00 
(237,774.76)
(173,709,763.02)
1206110101     ครุภัณฑ์การศึกษา
 7,561,000.00 
 0.00 
 0.00 
 7,561,000.00 
1206110102     พักครุภัณฑ์การศึกษา
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206110103     คสส ครุภัณฑ์การศึกษา
(7,276,456.92)
 0.00 
(35,815.61)
(7,312,272.53)
1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว
 16,866,127.39 
 12,500.00 
 0.00 
 16,878,627.39 
1206120102     พักครุภัณฑ์บ้านครัว
 0.00 
 98,150.00 
(87,500.00)
 10,650.00 
1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว
(13,481,872.27)
 0.00 
(101,916.83)
(13,583,789.10)
1206130101     ครุภัณฑ์กีฬา
 18,188,814.11 
 0.00 
 0.00 
 18,188,814.11 

9
หน้าที่
4
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
10 พฤศจิกายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200120 โรงพยาบาลสุรินทร์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206130103     คสส ครุภัณฑ์กีฬา
(18,188,374.11)
 0.00 
 0.00 
(18,188,374.11)
1206160101     ครุภัณฑ์อื่น
 1,994,920.00 
 0.00 
 0.00 
 1,994,920.00 
1206160102     พักครุภัณฑ์อื่น
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206160103     คสส ครุภัณฑ์อื่น
(1,871,497.81)
 0.00 
(871.41)
(1,872,369.22)
1208010102     พักถนน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1209020101     ส/ทไม่มีตัวตนอื่น
 250,000.00 
 0.00 
 0.00 
 250,000.00 
1209020103     IntanA/s-ตัดสะสม
(249,999.00)
 0.00 
 0.00 
(249,999.00)
1211010101     งานระหว่างก่อสร้าง
 34,924,094.38 
 60,313,029.00 
(20,947,920.00)
 74,289,203.38 
1211010102     พักงานระหว่างสร้าง
 0.00 
 60,313,029.00 
(60,313,029.00)
 0.00 
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก
 0.00 
 7,396,191.72 
(7,396,191.72)
 0.00 
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ
(73,569,271.15)
 65,920,531.36 
(158,368,663.49)
(166,017,403.28)
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ
 0.00 
 4,261,322.30 
(4,261,322.30)
 0.00 
2101020199     เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก
(32,608,290.85)
 887,783.00 
(4,191,606.07)
(35,912,113.92)
2102040101     สาธารณูปโภคค้างจ่าย
(4,306,644.41)
 4,135,310.20 
 0.00 
(171,334.21)
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย
(216,763.00)
 1,479,263.75 
(1,287,616.25)
(25,115.50)
2102040103     W/H tax-บุคคล(03)
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2102040104     W/H tax -ภงด 1
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53)
 0.00 
 23,365.90 
(23,365.90)
 0.00 

9
หน้าที่
5
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
10 พฤศจิกายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200120 โรงพยาบาลสุรินทร์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
2102040110     ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น
(38,541,256.00)
 17,553,670.00 
(16,134,280.50)
(37,121,866.50)
2102040199     ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2103010103     ร/ดบริการรับล่วงหน้า
 0.00 
 14,000.00 
(14,000.00)
 0.00 
2109010199     รดรอการรับรู้อื่น
(1,912,860.65)
 0.00 
(44,383.08)
(1,957,243.73)
2111020199     เงินรับฝากอื่น
(108,262,465.26)
 88,805,075.80 
(96,967,491.14)
(116,424,880.60)
2111030199     เงินรับฝากอื่น
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2112010199     เงินประกันอื่น
(5,034,653.71)
 0.00 
(326,666.66)
(5,361,320.37)
2213010101     ร/ดรอรับรู้
(4,334,486.57)
 0.00 
 0.00 
(4,334,486.57)
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ
(473,864,303.96)
 0.00 
 0.00 
(473,864,303.96)
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม
(1,709,900,906.32)
 0.00 
 0.00 
(1,709,900,906.32)
3102010102     ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
3105010101     ทุนของหน่วยงาน
(348,720,594.97)
 0.00 
 0.00 
(348,720,594.97)
4206010102     ร/ดเหลือจ่าย
 0.00 
 0.00 
(27,094.85)
(27,094.85)
4301020102     รายได้บริการ-ภายนอก
 0.00 
 0.00 
(558,682.70)
(558,682.70)
4301020104     ร/ดรักษาพยาบาล
 0.00 
 660,167.92 
(56,749,116.83)
(56,088,948.91)
4301020105     ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท
 0.00 
 26,915,572.25 
(407,181,711.31)
(380,266,139.06)
4301020106     ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน
 0.00 
 8,040,012.83 
(21,331,536.50)
(13,291,523.67)
4302030101     ร/ดจากการบริจาค
 0.00 
 0.00 
(246,358.80)
(246,358.80)

9
หน้าที่
6
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
10 พฤศจิกายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200120 โรงพยาบาลสุรินทร์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
4307010103     TR-รับงบบุคลากร
 0.00 
 0.00 
(1,056,820.00)
(1,056,820.00)
4307010104     TR-รับงบลงทุน
 0.00 
 0.00 
(2,464,400.00)
(2,464,400.00)
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน
 0.00 
 0.00 
(20,408.00)
(20,408.00)
4307010108     TR-รับงบกลาง
 0.00 
 0.00 
(210,388.25)
(210,388.25)
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก
 0.00 
 0.00 
(4,264,314.02)
(4,264,314.02)
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง
 0.00 
 0.00 
(67,995,617.65)
(67,995,617.65)
4313010199     รายได้อื่น
 0.00 
 0.00 
(3,812,592.00)
(3,812,592.00)
5101010108     ค่าล่วงเวลา
 0.00 
 524,156.80 
(158,607.45)
 365,549.35 
5101010113     ค่าจ้าง
 0.00 
 17,040,835.00 
(2,122,687.00)
 14,918,148.00 
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ
 0.00 
 1,056,820.00 
 0.00 
 1,056,820.00 
5101010199     ง/ด&ค่าจ้างอื่น
 0.00 
 3,627,117.90 
(964,639.50)
 2,662,478.40 
5101020101     เงินช่วยเหลือ-ตาย
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel
 0.00 
 372,991.00 
(352,583.00)
 20,408.00 
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร
 0.00 
 194,431.75 
 0.00 
 194,431.75 
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ
 0.00 
 8,685.00 
 0.00 
 8,685.00 
5101040204     ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ
 0.00 
 2,564.00 
 0.00 
 2,564.00 
5101040207     รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน
 0.00 
 4,707.50 
 0.00 
 4,707.50 
5102010199     คชจ.อบรมในประเทศ
 0.00 
 23,500.00 
 0.00 
 23,500.00 

9
หน้าที่
7
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
10 พฤศจิกายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200120 โรงพยาบาลสุรินทร์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5103010102     ค่าเบี้ยเลี้ยง
 0.00 
 960.00 
 0.00 
 960.00 
5103010103     ค่าที่พัก
 0.00 
 1,600.00 
 0.00 
 1,600.00 
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท.
 0.00 
 11,460.00 
 0.00 
 11,460.00 
5104010104     ค่าวัสดุ
 0.00 
 6,006,818.30 
(6,006,818.30)
 0.00 
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ
 0.00 
 1,309,815.90 
(259,000.00)
 1,050,815.90 
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก
 0.00 
 8,893,097.60 
(4,878,985.40)
 4,014,112.20 
5104010113     ค/จเหมาบริการ-รัฐ
 0.00 
 4,357,080.00 
(1,842,580.00)
 2,514,500.00 
5104010115     ค่าธรรมเนียม
 0.00 
 1,881.65 
 0.00 
 1,881.65 
5104020101     ค่าไฟฟ้า
 0.00 
 4,786,376.93 
(4,786,376.93)
 0.00 
5104020103     ค่าประปา&น้ำบาดาล
 0.00 
 1,397,060.41 
(1,302,133.46)
 94,926.95 
5104020105     ค่าโทรศัพท์
 0.00 
 6,340.97 
 0.00 
 6,340.97 
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม
 0.00 
 40,734.90 
 0.00 
 40,734.90 
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์
 0.00 
 23,916.00 
 0.00 
 23,916.00 
5104030205     ตทข.-ส/ค&บริการ
 0.00 
 184,628,506.28 
(7,913,170.63)
 176,715,335.65 
5104030206     จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์
 0.00 
 619,420.00 
(463,870.00)
 155,550.00 
5104030212     ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5104040102     ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
 0.00 
 34,621,630.10 
(8,055,880.05)
 26,565,750.05 

9
หน้าที่
8
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
10 พฤศจิกายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200120 โรงพยาบาลสุรินทร์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5105010101     ค่าเสื่อม-อาคาร
 0.00 
 148,613.97 
 0.00 
 148,613.97 
5105010103     ค่าเสื่อม-อาคารสนง.
 0.00 
 1,446,230.71 
 0.00 
 1,446,230.71 
5105010107     ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ
 0.00 
 6,179.33 
 0.00 
 6,179.33 
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง.
 0.00 
 65,146.19 
 0.00 
 65,146.19 
5105010111     ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ
 0.00 
 20,758.81 
 0.00 
 20,758.81 
5105010113     ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า
 0.00 
 101,595.40 
 0.00 
 101,595.40 
5105010115     ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา
 0.00 
 56,808.37 
 0.00 
 56,808.37 
5105010121     ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง
 0.00 
 7,926.26 
 0.00 
 7,926.26 
5105010125     ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ
 0.00 
 4,199,018.74 
 0.00 
 4,199,018.74 
5105010127     ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ
 0.00 
 237,774.76 
 0.00 
 237,774.76 
5105010129     ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา
 0.00 
 35,815.61 
 0.00 
 35,815.61 
5105010131     ค่าเสื่อม-ค.ครัว
 0.00 
 101,916.83 
 0.00 
 101,916.83 
5105010139     ค่าเสื่อม- ค.อื่น
 0.00 
 871.41 
 0.00 
 871.41 
5105010158     ค/ส ส่วนปป.อาคาร
 0.00 
 2,165.76 
 0.00 
 2,165.76 
5105010160     ค/ส-อาคาร-Interface
 0.00 
 648,623.85 
 0.00 
 648,623.85 
5108010107     หนี้สงสัยจะสูญ
 0.00 
 3,518,908.28 
 0.00 
 3,518,908.28 
5112010103     ค่าสวัสดิการ -อื่น
 0.00 
 1,558,777.86 
 0.00 
 1,558,777.86 
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก.
 0.00 
 67,995,617.65 
 0.00 
 67,995,617.65 

9
หน้าที่
9
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
10 พฤศจิกายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200120 โรงพยาบาลสุรินทร์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.
 0.00 
 27,094.85 
 0.00 
 27,094.85 
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง
 0.00 
 4,264,314.02 
 0.00 
 4,264,314.02 
5212010199     ค่าใช้จ่ายอื่น
 0.00 
 904,619.55 
 0.00 
 904,619.55 
6201010101     พัก เงินฝากคลัง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6401020101     พัก-เงินรับฝากสรก
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             2100200120
 0.00 
 2,009,858,983.89 
(2,009,858,983.89)
 0.00